核心组合:三一重工、徐工机械、北方华创、晶盛机电、华铁股份;中集集团、康尼机电、郑煤机、天地科技、科达洁能
重点股池:长川股份、杰克股份、弘亚数控、中国中车、中铁工业、中国船舶、恒立液压、柳工、安徽合力、中鼎股份、上海机电、鼎汉技术、冰轮、大冷股份、中联重科、天沃科技、惠博普、海特高新、威海广泰
(1)轨交装备:趋势向上。“复兴号”动车组连续招标。11月10日,铁总发布公告采购时速350公里16辆长编组复兴号动车组50列。11月铁总合计招标时速350公里“复兴号”动车组175标列,2016年12月至今合计招标439标准列。参考行业深度:《轨交装备:2018-2020年景气向上》。推荐:华铁股份(中泰10月金股)、中国中车、康尼机电、中铁工业,看好鼎汉技术、冰轮、永贵电器、众合科技、新筑股份、新宏泰、华铭智能。
(2)半导体装备:迎来历史性机遇!参考行业深度:《半导体设备:迎来历史性机遇!--重点推荐北方华创、长川科技、晶盛机电》。关注新兴产业装备龙头业绩持续向好:锂电设备、3C装备、智能装备等。新能源汽车产业链推荐科达洁能、中鼎股份。国家统计局数据:9月份工业机器人产量同比增幅高达103.2%。智能装备关注美的集团、机器人、黄河旋风等。看好杰克股份、弘亚数控。
(3)工程机械:看好明后年更新及新增需求,近期力推三一重工!参考:行业深度《工程机械:栉风沐雨,玉汝于成》。近期某工程机械龙头企业公告拟开展大规模股权激励,看好2017-2019年业绩增长。我们持续重点推荐龙头--三一重工(5、11月中泰金股)、徐工机械(6、7月中泰金股)等。 上周报告/交流:半导体装备行业深度、晶盛机电深度、三一重工等
【晶盛机电】深度:国内晶体硅生长设备龙头,受益光伏行业复苏、半导体行业爆发。【工程机械】龙头3季报分析:盈利大增,2018~2020持续向好。
【工程机械】2018-2019年趋势向上,持续性有望超市场预期。持续推荐行业龙头三一重工、徐工机械、恒立液压、安徽合力、柳工。
【轨交装备】景气向上;推荐华铁股份、中国中车、康尼机电、中铁工业;看好新筑股份、鼎汉技术、永贵电器、众合科技、新宏泰、华铭智能。
【半导体装备】下游 行业处于爆发期,设备商首先受益。重点推荐细分设备龙头北方华创、晶盛机电、长川科技,关注至纯股份。
BAT与科大讯飞入选首批国家AI创新平台:会上,科技部公布了首批国家人工智能创新平台名单,BAT与科大讯飞四家企业入选。其中,将分别依托百度、阿里、腾讯、科大讯飞建设自动驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音领域的国家人工智能创新平台。实际上,早在10月中旬,科技部便表示正考虑依托BAT与科大讯飞四家企业试点建设国家人工智能创新平台,本次平台名单正式公布落实了此前的预期。 国家创新平台的推出有助于AI产业加速发展:从四大创新平台聚焦领域来看,覆盖了当前人工智能产业的主要热点。其中,智能语音技术已颇为成熟,近期正在客服、消费电子等领域加速渗透;城市大脑作为智慧城市的升级版本,其技术和应用水平提升明显,是与企业共享数据及公共资源调配的大平台;自动驾驶、医疗影像作为AI的深度应用和长期演进方向,技术要求远高于一般应用领域,中短期仍难以完全成熟,AI将以人类辅助性伙伴的形式参与到实际应用之中。我们认为,国家人工智能创新平台的推出,不仅有助于BAT、科大讯飞四家企业的业务发展,更重要的意义是为AI应用加速推广提供算法、模块、SDK等在内的性类基础设施,明显利好国内人工智能产业。
会议召开代表新一代人工智能发展规划正式启动:今年7月,国务院印发了长达两万余字的《新一代人工智能发展规划》,对人工智能产业的战略目标、总体要求、重点任务等作出了明确规划。根据规划,中国AI产业将在2020年与世界先进水平同步,2025年部分技术与应用达到世界领先水平,2030年总体达到世界领先水平,成为世界主要AI创新中心;对应AI核心产业规模分别超过1500亿元、4000亿元、1万亿元,带动相关产业规模分别超过1万亿元、5万亿元、10万亿元。本次会议的召开代表着该规划正式启动,同时推出的四个国家人工智能创新平台表明规划落实之迅速。此外,基于新一代人工智能重大科技项目实施方案已印发,年底前相关项目指南也将编制完成,我们认为国家人工智能战略将加速落地,明年或将有更多利好政策出台。
体制优势有望助中国AI产业弯道超车:自“人工智能”一词首次出现在3月工作报告中以来,人工智能产业已成为产业政策的重要关注点,而面向未来10-15年的十九大报告中所提出的建设“创新型国家”以及“人工智能和实体经济深度融合”的要求,无疑在政策层面为国内AI产业发展提供了一项长期保障。就产业来看,由庞大人口及终端数量衍生的海量大数据、庞大的市场规模、人才红利均是中国AI产业发展的有利因素,而“集中力量办大事”的举国体制和对AI产业的高度重视更是锦上添花。我们认为,国家人工智能创新平台的推出正是国家力量用于扶持AI产业的一种体现,考虑到AI技术在产业升级中的性潜力和在经济、社会、安全中的战略性地位,对体制优势的运用有望进一步加强,看好中国AI产业实现弯道超车。
投资:在技术迅猛发展、应用加速渗透、政策利好不断的大下,我们十分看工智能产业的发展前景。作为具有性潜力的IT产业新风口,我们认为国内人工智能产业将在明后年起加速成长,产值或将明显放量,有望成为科技板块下一阶段最为重要的投资主线。除了本次入选首批国家人工智能创新平台的BAT外,我们还紧密关注AI芯片独角兽寒武纪的动向;A股上市公司中,我们重点关注科大讯飞、中科创达、中科曙光。
风险提示:人工智能产业政策落地力度不及预期;人工智能技术发展瓶颈;人工智能应用落地进度迟缓。
我们看好休闲服务行业的长期成长性,维持行业“增持”评级。十一黄金周过后,行业整体进入淡季行情,主题性的投资机会很难在四季度出现,前期市场预期较高但三季度业绩没有成功兑现的个股出现一定幅度的回调。三季报披露完毕,部行业回暖趋势持续确立,酒店、免税业延续前期的高增长,三季报业绩表现超预期。四季度继续重点关注酒店行业业绩走高、海南板块反季节行情、国企等热点,择机布局明年春季行情。
1、连锁酒店业业绩回升:受到酒店业供需关系改善、消费升级等利好因素的影响,酒店行业从去年四季度开始出现明显的复苏趋势。华住、首旅、锦江的三季据都相继印证了这一点,我们预计随着供需缺口的持续存在以及消费升级的长期趋势下,酒店行业的经营业绩改善是一个中长期的行情,随着市场预期的不断被验证,相关个股有望创出新高。推荐锦江股份、首旅酒店。
2、免税行业龙头:中国国旅经过上半年的机场、首都机场和出境免税店招标,龙头地位进一步确立。后期市内免税、离岛免税扩容等相关政策的推进带来进一步扩张预期,规模效应带来溢价能力的提高以及资源整合的加速,此外三亚免税店的客流增长情况喜人,有望带来全年业绩超预期增长。继续推荐中国国旅。
本期(11月6日-11月10日),消费者服务行业指数上涨3.33,同期沪深300指数上涨2.99%,上证综指上涨1.81%,消费者服务行业指数在24个二级行业中排名第7;两个细行业均上涨,涨幅依次为:酒店、餐馆与休闲指数(+3.37%),综合消费者服务指数(+3.21%)。
本周家电、通信、电子、食品饮料等行业涨幅居前,市场风格从前期的偏保守开始趋向多元化。休闲服务板块本期涨幅靠前,业绩优秀的龙头白马股均涨幅靠前,这与我们前期淡季配置行业龙头的推荐基本一致。本周行业内涨幅前三的个股分别为*ST东海A(+11.60%)、锦江股份(+10.64%)和中国国旅(+9.65%),*ST东海A上周录得两次涨停,公司8月15日公告终止重大资产重组的同时承诺2个月内不再筹划重大资产重组事项,如今两个月承诺期已过,市场对公司重启资本运作抱有较强预期。锦江股份之一是我们前期推荐的重点品种,公司在中端酒店布局、后续的管理整合方面存在较大的空间,我们继续看好公司未来的发展。中国国旅是国内免税行业龙头,受益于免税政策的放宽和海南旅游业的复苏,今年业绩超预期,后续还有更多期待。
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