据日本《朝日新闻》2 月6 日报道，日本军事专家称，中国空军一部分原在内地部署的战斗机已经前往东海沿岸地区，认为这是对驻日美军动作的应对。此前美国长帕内塔则表示，美国担心争端所造成的危害将无法控制。我们认为，春节期间仍然是“树欲静而风不止”，特别是日本在当前时机针对雷达事件大做文章，是希望为安倍2 月中旬访美造势，以期在访美期间获取话语权。同时，朝鲜核试验也有可能在春节期间举行。联系到习就任军委以来短短2 个多月时间，已经遍访海陆空三军，且反复提及“召之即来、来之能战、战之必胜”，提及中国的和平底线与红线，我们对周边局势仍保持悲观态度，认为短期难以缓和，长期必然是“既亮肌肉，又亮智慧”。因此我们认为，主导军工行业投资的短期事件性刺激与中期政策利好、长期业绩支撑并存，板块性机会十分显著，而且具有长期投资价值。春节期间持有军工股应该是首选。
技术成熟+管制放松+形势需要=订单爆发我们认为，经过近10 年的研磨与蛰伏，我国新型武器装备已经进入“井喷期”。军工行业的两大基本面装备研制和军方订单都出现了可喜的变化，行业的供给端出现了明显的放大，而需求端则可以说是上不封顶。这将为相关上市公司提供最根本的业绩支撑。同时，资金投入加大、重组政策松绑、资产注入放开、管理部门等利好政策今年也有望频频出台，这是最可靠的政策保障。也就是说，核心军工企业将迎来“黄金时代”，这是由我国当前的发展阶段和所处内外部决定的，也是军工企业自身发展规律作用的结果。我们认为，我工产业已经成为不折不扣的朝阳行业，正面临着千载难逢的快速发展期。
我们认为，未来值得期待的军工领域政策和事件包括：航空动力复牌、3月份召开披露国防预算、“大部制”下的国防科工局人员调整与机构、军品订货增长、《国防》发布、军工企业股份制政策松绑、军品资产注入上市公司放开、扩大民参军比例等等。因此我们坚定军工第二波的观点。我们推荐的主要标的为中航光电、光电股份、中航电子、哈飞股份、中航飞机、中国重工等。
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